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迪莱奥普 公告速递：中信保诚稳泰债券基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务
本站消息，6月8日中信保诚基金管理有限公司发布《中信保诚稳泰债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告》。公告中提示，为保护现有基金份额持有人的利益,保证基金的稳定运作，自2024年6月11日起中信保诚稳泰债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务迪莱奥普，下属分级基金调整明细如下： 注:为了保证中信保诚稳泰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的稳定运作，维护现有基金份额持有人的利益，本基金于2024年6月11日暂停1......【更多...】
2024-08-10
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飞牛配资 公告速递：易方达北证50成份指数基金调整大额申购及大额转换转入业务限制
本站消息，6月8日易方达基金管理有限公司发布《易方达北证50成份指数证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告》。公告中提示，为了基金的平稳运作，自2024年6月11日起易方达北证50成份指数证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制，下属分级基金调整明细如下： 注:（1）根据法律法规及基金法律文件的相关规定，易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年6月11日起调整易方达北证50成份指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的大额申购及大额转换转......【更多...】
2024-08-10
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库东投资 6月7日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1573，涨0.03%
本站消息，6月7日，中银汇享债券最新单位净值为1.1573元，累计净值为1.1959元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨1.49%，近6个月上涨4.21%，近1年上涨5.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银汇享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.99%，现金占净值比0.81%。 该基金的基金经理为周毅，周毅于2019年9月4日起任职本基金基金经理，任......【更多...】
2024-08-10
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飞牛配资 6月5日长集转债下跌1.03%，转股溢价率51.53%
本站消息飞牛配资，6月5日长集转债收盘下跌1.03%，报105.5元/张，成交额1578.31万元，转股溢价率51.53%。 资料显示，长集转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。），对应正股名长青集团，正股最新价为4.46元，转股开始日为2020年10月15日，转股价为6.4元。 以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备3101043457103......【更多...】
2024-08-09
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淘股神 6月5日奥佳转债下跌0.65%，转股溢价率66.6%
本站消息，6月5日奥佳转债收盘下跌0.65%，报107.18元/张，成交额746.25万元，转股溢价率66.6%。 资料显示，奥佳转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名奥佳华，正股最新价为6.08元，转股开始日为2020年9月2日，转股价为9.45元。 以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本......【更多...】
2024-08-09
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今裕堂 6月5日新天转债下跌0.35%，转股溢价率25.83%
本站消息今裕堂，6月5日新天转债收盘下跌0.35%，报141.6元/张，成交额2083.03万元，转股溢价率25.83%。 资料显示，新天转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%），对应正股名新天药业，正股最新价为9.12元，转股开始日为2020年7月6日，转股价为8.11元。 以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立......【更多...】
2024-08-09
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